股票配资官方 12月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0887，涨0.02%
发布日期：2025-01-10 08:34 点击次数：192
证券时报记者注意到，北交所上一次召开上市委会议还是在2月6日，彼时审议发行人铜冠矿建。截至目前，北交所年内共召开9场上市委会议，均集中在今年前2月。
本站消息，12月19日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.0887元，累计净值为1.3103元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.19%，近3个月上涨1.3%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏恒利定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.67%，现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.62%。
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